Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 82,00% | 149 589,04 ₽ | 8 354 263,04 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 21,62 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 143 271,94 $ | 263 340,34 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 120 967,12 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 120 547,95 ₽ | 10 126 247,95 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 120 547,95 ₽ | 10 126 247,95 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 120 547,95 ₽ | 10 126 247,95 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 119 936,51 € | 189 976,41 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 61,30% | 106 849,32 ₽ | 6 240 343,42 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 105 170,92 € | 226 441,76 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 99 726,03 ₽ | 8 404 457,03 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 9,78 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 67,40% | 62 465,75 ₽ | 6 806 307,55 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 15,73 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 56 101,64 ₽ | 1 055 671,07 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 53 013,7 ₽ | 4 212 883,48 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 49 315,07 ₽ | 10 055 015,07 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,16 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 49 237,64 € | 123 655,04 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 41 095,89 ₽ | 10 046 795,89 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 32 410,96 ₽ | 892 901,16 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 32 082,62 $ | 205 181,23 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -1,55 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 27 340,27 ₽ | 1 027 910,27 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 24 052,6 ₽ | 1 024 622,6 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |