Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 407 534,25 ₽ | 10 413 234,25 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,01 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 77,00% | 16 109,59 ₽ | 7 720 498,59 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 13,79 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 66,05% | 114 520,55 ₽ | 6 723 285,4 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 16,22 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 81,50% | 147 671,23 ₽ | 8 302 316,73 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 10,15 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 86,50% | 224 598,63 ₽ | 4 552 063,88 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 241 438,36 ₽ | 8 646 226,36 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 82 465,75 ₽ | 4 097 252,88 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 143 535,62 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 25 968,22 ₽ | 981 512,57 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 33 751,23 ₽ | 1 034 321,23 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 65 642,74 ₽ | 1 065 212,17 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 36 833,42 ₽ | 1 037 403,42 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 4 109,59 ₽ | 10 009 809,59 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,17 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 58 219,18 ₽ | 10 063 919,18 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 38 198,63 ₽ | 898 688,83 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 366,67 ₽ | 122 436,21 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,75 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 436 329,34 $ | 556 022,53 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,10% | 232 708,5 $ | 352 926,99 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 35,46 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 385 475,77 $ | 563 577,23 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,67 % |