Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 20 287,67 ₽ | 975 832,02 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 8 020,83 ₽ | 130 090,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,47 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 86,50% | 6 872,59 ₽ | 4 409,94 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,61 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 178,08 $ | 155 263,58 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,30% | 4 591,67 $ | 205 306,01 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,70 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,00% | 4 316,67 $ | 194 424,97 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,87 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 103,89% | 3 634,94 $ | 4 674,46 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 101,00% | 3 494,44 $ | 205 609,58 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,19 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 99,57% | 2 627,71 $ | 3 624,02 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -725,61 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 606,56 € | 82 652,16 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,69% | 2 333,19 ₽ | 95 076,02 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,38 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,30% | 2 214,63 $ | 3 208,2 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -2 261,78 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 128,77 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 2 121,53 $ | 198 233,25 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,23 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 081,25 ₽ | 99 836,94 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,22 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,30% | 2 031,75 $ | 3 025,27 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,37 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 100,70% | 2 000,81 $ | 3 008,38 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 893,32 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 106,99% | 1 749,69 ₽ | 1 089,82 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,31 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,43% | 1 746,96 ₽ | 1 014,12 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 6,25 % |