Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 17 041,64 ₽ | 972 585,99 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 654,17 ₽ | 129 723,71 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,07 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 87,00% | 6 767,51 ₽ | 4 433,69 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,39 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 931,51 $ | 155 017,01 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,40% | 4 380,56 $ | 207 296,16 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,15 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,50% | 4 083,33 $ | 195 192,2 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,84 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 105,30% | 3 486,55 $ | 4 540,15 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,20% | 3 305,56 $ | 203 819,79 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,47 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 548,63 € | 82 594,23 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,25% | 2 506,79 $ | 3 509,85 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -572,86 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 96,88% | 2 490,26 ₽ | 996,37 $ | 28,05 $ | 5,63 % | 5,82 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,00% | 2 158,75 ₽ | 94 211,19 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,91 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,64% | 2 130,31 $ | 3 127,26 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -1 228,68 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,60% | 1 954,01 $ | 2 950,58 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -30,54 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 931,25 ₽ | 94 263,85 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,55 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 898,63 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 860,42 $ | 196 971,57 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 103,00% | 1 774,04 $ | 2 804,62 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 758,08 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,00% | 1 673,95 ₽ | 1 018,74 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 0,33 % |