Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 15 824,38 ₽ | 971 368,73 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 516,67 ₽ | 129 586,21 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,95 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 87,00% | 6 655,33 ₽ | 4 432,34 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,39 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 931,51 $ | 155 017,01 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,40% | 4 380,56 $ | 207 296,16 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,15 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,50% | 4 083,33 $ | 195 192,2 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,83 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,41% | 3 392,51 $ | 4 417,15 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,20% | 3 305,56 $ | 203 819,79 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,47 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 548,63 € | 82 594,23 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,25% | 2 432,99 $ | 3 436,05 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -543,58 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 97,20% | 2 429,34 ₽ | 998,81 $ | 28,05 $ | 5,63 % | 5,72 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,50% | 2 093,33 ₽ | 94 646,06 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,48 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 100,28% | 2 075,78 $ | 3 079,16 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -1 108,26 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,60% | 1 903,56 $ | 2 900,13 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -30,14 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 898,63 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 875 ₽ | 94 207,6 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,53 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 860,42 $ | 196 971,57 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 758,08 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 103,00% | 1 669,38 $ | 2 699,95 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,37% | 1 627,46 ₽ | 1 021,96 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -3,08 % |