Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 15 012,88 ₽ | 970 557,23 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 425 ₽ | 129 494,54 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,84 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 89,99% | 6 649,34 ₽ | 4 581,85 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 4,31 % |
BCS11/24-4 | 100 000 ₽ | 53,40% | 4 947,37 ₽ | 58 377,81 ₽ | 5 000 ₽ | 19,21 % | 168,86 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 777,4 $ | 154 862,9 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,40% | 4 248,61 $ | 207 164,21 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,17 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,00% | 3 937,5 $ | 194 045,8 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,88 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,50% | 3 354,82 $ | 4 380,4 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,20% | 3 187,5 $ | 203 701,73 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,48 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 512,43 € | 82 558,03 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 96,32% | 2 406,08 ₽ | 990,1 $ | 28,05 $ | 5,63 % | 6,05 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,00% | 2 402,43 $ | 3 402,97 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -519,22 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,23% | 2 053,62 $ | 3 046,44 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -1 010,99 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,00% | 2 049,72 ₽ | 94 102,16 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,90 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,50% | 1 883,77 $ | 2 879,34 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -29,93 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 837,5 ₽ | 94 170,1 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,47 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 754,79 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 697,22 $ | 196 808,37 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 673,56 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 102,40% | 1 611,66 $ | 2 636,26 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |