Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 14 201,37 ₽ | 969 745,72 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 333,33 ₽ | 129 402,87 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,75 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 89,99% | 6 601,21 ₽ | 4 581,27 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 4,30 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 715,75 $ | 154 801,25 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,00% | 4 195,83 $ | 204 309,83 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,88 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,00% | 3 879,17 $ | 193 987,47 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,89 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,00% | 3 336,95 $ | 4 357,53 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,50% | 3 140,28 $ | 204 254,85 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,38 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 67,84% | 2 497,95 € | 70 376,72 € | 2 650 € | 2,64 % | 6,52 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 96,15% | 2 397,08 ₽ | 988,26 $ | 28,05 $ | 5,63 % | 6,12 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,00% | 2 385,11 $ | 3 385,68 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -497,75 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,57% | 2 044,51 $ | 3 040,77 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -932,14 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,50% | 2 006,11 ₽ | 94 558,84 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,45 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,00% | 2 003,09 $ | 2 953,63 $ | 22 $ | 8,92 % | 0,00 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 100,40% | 1 875,14 $ | 2 879,71 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -29,84 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 800 ₽ | 94 132,6 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,42 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 697,26 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 639,75 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 1 631,94 $ | 197 743,66 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,25 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,54% | 1 599,9 ₽ | 1 013,46 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 4,59 % |