Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 18 258,9 ₽ | 973 803,25 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 791,67 ₽ | 129 861,21 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,23 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 87,42% | 6 803,62 ₽ | 4 455,08 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,25 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 023,97 $ | 155 109,47 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,80% | 4 459,72 $ | 206 175,63 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,46 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,60% | 4 170,83 $ | 197 480,95 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,74 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,80% | 3 536,51 $ | 4 565,1 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,12% | 3 376,39 $ | 203 734,53 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,50 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 570,36 € | 82 615,96 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 99,70% | 2 548,01 $ | 3 545,57 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -631,48 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 96,00% | 2 520,6 ₽ | 988,34 $ | 28,05 $ | 5,63 % | 6,17 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,39% | 2 224,17 ₽ | 93 666,26 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,51 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,61% | 2 158,82 $ | 3 155,45 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -1 542,54 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 987,5 ₽ | 94 320,1 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,70 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 984,93 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,60% | 1 979,75 $ | 2 976,32 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -30,86 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 958,33 $ | 197 069,48 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,99% | 1 856,42 $ | 2 876,9 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 808,79 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 97,85% | 1 716,64 $ | 2 695,69 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |