Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 21 625,08 $ | 194 723,69 $ | 1 625 $ | 1,62 % | 2,15 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,00% | 3 762,5 $ | 193 870,8 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,89 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 70 400,45 € | 191 671,28 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 103 947,32 € | 173 987,22 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 592,47 $ | 154 677,97 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 6 920,83 ₽ | 128 990,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,36 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,26 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,54 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 32 958,57 € | 107 375,96 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,34 % |
BCS11/24-8 | 100 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 100 057 ₽ | 10,03 ₽ | 0,01 % | -0,08 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,25% | 1 178,28 € | 99 484,28 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,31 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 12,62 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 30,03 % |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,11 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 93,40% | 1 631,25 ₽ | 95 084,49 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 13,66 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 16,83 % | |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,92% | 1 809,86 ₽ | 94 782,82 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,04 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 27,34 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 504,1 € | 88 046,87 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,53 % |