Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,38% | 954,97 $ | 1 889,27 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,20 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,50% | 935,69 $ | 1 901,24 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -19,95 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,40% | 895,46 ₽ | 833,54 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,95 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 889,62 € | 75 432,08 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,56 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 875,08 $ | 1 876,05 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,07 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 99,00% | 872,33 ₽ | 1 000,09 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,50 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,35% | 863,14 $ | 1 847,21 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -63,76 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 91,45% | 853,96 $ | 1 768,98 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,96 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 38,00% | 842,03 $ | 1 222,24 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 841,11 $ | 1 811,76 $ | 15 $ | 1,50 % | -113,07 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 841,11 $ | 1 767,13 $ | 15 $ | 1,50 % | -30,52 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 841,11 $ | 1 722,11 $ | 15 $ | 1,50 % | -16,96 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 841,11 $ | 1 682,09 $ | 15 $ | 1,50 % | -11,40 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 841,11 $ | 1 642,06 $ | 15 $ | 1,50 % | -8,36 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 841,11 $ | 1 607,04 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,45 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 841,11 $ | 1 841,68 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,37 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 841,11 $ | 1 841,68 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,42 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 841,11 $ | 1 841,68 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,69 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 86,00% | 826,42 $ | 1 686,89 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 86,15% | 805,3 ₽ | 870,83 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,84 % |