Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 94,34% | 899,38 $ | 1 843,32 $ | 24 $ | 4,81 % | -9,75 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,50% | 894,83 $ | 1 860,38 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -19,29 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 884,56 € | 75 427,02 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,55 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,81% | 870,01 ₽ | 837,22 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,83 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 839,24 $ | 1 840,21 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -4,88 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,85% | 826,49 $ | 1 825,56 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -61,70 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 820,11 $ | 1 790,76 $ | 15 $ | 1,50 % | -108,37 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 820,11 $ | 1 746,14 $ | 15 $ | 1,50 % | -29,79 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 820,11 $ | 1 701,11 $ | 15 $ | 1,50 % | -16,58 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 820,11 $ | 1 661,09 $ | 15 $ | 1,50 % | -11,14 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 820,11 $ | 1 621,06 $ | 15 $ | 1,50 % | -8,15 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 820,11 $ | 1 586,04 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,28 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 820,11 $ | 1 820,68 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,26 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 820,11 $ | 1 820,68 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,31 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 820,11 $ | 1 820,68 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,60 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 38,00% | 815,55 $ | 1 195,76 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 99,49% | 804,62 ₽ | 1 004,12 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,31 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 91,98% | 803,71 $ | 1 724,01 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,58 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 87,67% | 769,08 ₽ | 885,44 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,42 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 87,40% | 759,06 $ | 1 633,55 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |