Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,90% | 901,03 € | 1 830,55 € | 31 € | 3,98 % | -25,11 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,75% | 879,34 $ | 1 847,39 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -19,06 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,70% | 876,6 $ | 1 814,13 $ | 24 $ | 4,81 % | -9,49 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,44% | 860,65 ₽ | 833,58 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,93 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 859,29 € | 75 401,76 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,55 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 825,46 $ | 1 826,43 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -4,81 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 814,51 $ | 1 580,44 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,23 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 814,51 $ | 1 615,46 $ | 15 $ | 1,50 % | -8,09 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 814,51 $ | 1 655,49 $ | 15 $ | 1,50 % | -11,06 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 814,51 $ | 1 695,51 $ | 15 $ | 1,50 % | -16,46 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 814,51 $ | 1 740,53 $ | 15 $ | 1,50 % | -29,54 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 814,51 $ | 1 785,16 $ | 15 $ | 1,50 % | -106,49 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 814,51 $ | 1 815,08 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,22 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 814,51 $ | 1 815,08 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,29 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 814,51 $ | 1 815,08 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,57 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,41% | 812,68 $ | 1 797,32 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -60,13 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 38,00% | 807,2 $ | 1 187,41 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,76% | 783,46 $ | 1 691,53 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,32 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 99,00% | 776,16 ₽ | 999,07 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,51 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 86,47% | 756,07 ₽ | 873,47 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,74 % |