Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-25 EUR | 100 000 € | 95,00% | 1 406,08 € | 96 460,23 € | 2 875 € | 2,87 % | 5,40 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 72,02% | 29,04 € | 72 090,09 € | 2 650 € | 2,65 % | 6,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 50,00% | 144 341,43 € | 206 877,05 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 55,00% | 74 659,36 € | 143 448,55 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 975,55 € | 75 017,73 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 47 542,86 $ | 220 641,47 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,74 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 593,24 € | 88 143,12 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,62 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,84 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,67 % |
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 36,99 % |
СитиматБ1 | 1 026,15 ₽ | 0,00% | 17,99 ₽ | 0 ₽ | 205,23 ₽ | 20,00 % | 0,00 % |
Ситимат01 | 1 000 ₽ | 98,90% | 13,7 ₽ | 1 003,26 ₽ | 200 ₽ | 20,00 % | 17,90 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 108,52 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
КВС БО-01 | 833,34 ₽ | 100,00% | 68,43 ₽ | 902,25 ₽ | 153,75 ₽ | 18,50 % | 14,75 % |
ВЭБ1P-К443 | 1 000 ₽ | 0,00% | 44,29 ₽ | 0 ₽ | 149,29 ₽ | 14,97 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К441 | 1 000 ₽ | 0,00% | 63,96 ₽ | 0 ₽ | 144,6 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К440 | 1 000 ₽ | 0,00% | 83,76 ₽ | 0 ₽ | 144,5 ₽ | 14,49 % | 0,00 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 89,75 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
BCS11/24 | 1 250 $ | 99,92% | 0 $ | 1 249,71 $ | 137,5 $ | 10,97 % | 20,70 % |