Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS12/24-B | 100 000 ₽ | 76,00% | 0 ₽ | 76 043,32 ₽ | 4 888,36 ₽ | 10,25 % | 70,73 % |
BCS12/25-4 | 100 000 ₽ | 77,36% | 0 ₽ | 77 404,1 ₽ | 4 763,01 ₽ | 9,99 % | 32,14 % |
BCS06/25-4 | 100 000 ₽ | 78,90% | 0 ₽ | 78 944,97 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 42,26 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 28,71 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 21,15 % | |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,37 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 13,22 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 32,66 % |
BCS11/24-8 | 100 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 100 057 ₽ | 10,03 ₽ | 0,01 % | -0,09 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,59 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,62 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,36 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 550,2 € | 88 092,97 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,58 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 76,23% | 904,78 € | 77 179,73 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,20 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 296,11 € | 99 351,97 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,49 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 825,7 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 2 006,25 ₽ | 94 338,85 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,73 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,40% | 2 245,97 ₽ | 93 698,07 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,54 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 577,6 € | 82 623,2 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 837,5 ₽ | 129 907,04 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,27 % |