Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РоснфтБО2 | 1 000 ₽ | 110,80% | 39,66 ₽ | 1 148,29 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -10,10 % |
СберИОС559 | 1 000 ₽ | 124,92% | 0 ₽ | 1 249,91 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -10,09 % |
СберИОС445 | 1 000 ₽ | 126,90% | 0 ₽ | 1 269,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -9,87 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 101,32% | 1 550,15 ₽ | 1 030,4 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -9,36 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 4,56 $ | 1 055,15 $ | 20 $ | 3,97 % | -9,13 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 94,00% | 424,02 $ | 1 364,56 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -8,99 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,04% | 224,17 AED | 1 225,12 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -8,94 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 403,83 $ | 1 349,22 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -8,83 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 94,00% | 807,66 $ | 1 748,19 $ | 24 $ | 4,81 % | -8,81 % |
РоснфтБО4 | 1 000 ₽ | 109,93% | 39,66 ₽ | 1 139,59 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -8,81 % |
СберИОС487 | 1 000 ₽ | 105,30% | 0 ₽ | 1 053,6 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -8,74 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,20% | 404,75 $ | 1 347,28 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -8,41 % |
СберИОС394 | 1 000 ₽ | 116,80% | 0 ₽ | 1 168,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -8,37 % |
РЕСОЛизБ04 | 1 000 ₽ | 134,99% | 69,43 ₽ | 1 420,1 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00 % | -8,32 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 446 459,07 € | 535 009,52 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,22 % |
СберИОС241 | 1 000 ₽ | 113,20% | 0 ₽ | 1 132,65 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -8,11 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 795,72 $ | 1 596,68 $ | 15 $ | 1,50 % | -7,89 % |
СберИОС207 | 1 000 ₽ | 111,40% | 0 ₽ | 1 114,63 ₽ | 58,5 ₽ | 1,17 % | -7,88 % |
СберИОС438 | 1 000 ₽ | 118,70% | 0 ₽ | 1 187,68 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,54 % |
СберИОС607 | 1 000 ₽ | 115,70% | 0 ₽ | 1 157,66 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -7,46 % |