Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РоснфтБО2 | 1 000 ₽ | 110,80% | 40,69 ₽ | 1 149,32 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -10,35 % |
СберИОС544 | 1 000 ₽ | 119,50% | 0 ₽ | 1 195,68 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -10,17 % |
СберИОС445 | 1 000 ₽ | 126,90% | 0 ₽ | 1 269,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -9,91 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,78% | 463,03 $ | 1 401,41 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -9,90 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 439,1 $ | 1 384,49 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -9,71 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 5 $ | 1 055,6 $ | 20 $ | 3,97 % | -9,43 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,00% | 445,54 $ | 1 386,07 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -9,37 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,76% | 858,86 $ | 1 797 $ | 24 $ | 4,81 % | -9,30 % |
РоснфтБО4 | 1 000 ₽ | 109,93% | 40,69 ₽ | 1 140,62 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -9,09 % |
МЕТАЛИН1P1 | 1 000 CN¥ | 98,90% | 56,05 CN¥ | 1 045,62 CN¥ | 7,73 CN¥ | 3,10 % | -8,89 % |
СберИОС487 | 1 000 ₽ | 105,30% | 0 ₽ | 1 053,6 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -8,87 % |
РЕСОЛизБ04 | 1 000 ₽ | 134,99% | 1,53 ₽ | 1 352,2 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00 % | -8,44 % |
СберИОС394 | 1 000 ₽ | 116,80% | 0 ₽ | 1 168,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -8,41 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 454 542,94 € | 543 093,39 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,29 % |
СберИОС207 | 1 000 ₽ | 111,60% | 0 ₽ | 1 116,64 ₽ | 58,5 ₽ | 1,17 % | -8,20 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 813,76 $ | 1 614,71 $ | 15 $ | 1,50 % | -8,07 % |
СберИОС438 | 1 000 ₽ | 118,70% | 0 ₽ | 1 187,68 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,57 % |
СберИОС607 | 1 000 ₽ | 115,70% | 0 ₽ | 1 157,66 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -7,48 % |
СберИОС241 | 1 000 ₽ | 112,20% | 0 ₽ | 1 122,64 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -7,34 % |
ВТБ Б-1-69 | 1 000 ₽ | 108,00% | 0 ₽ | 1 080,62 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -7,27 % |