Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,30% | 628,69 $ | 1 572,22 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -10,21 % |
РоснфтБО2 | 1 000 ₽ | 110,80% | 39,92 ₽ | 1 148,55 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -10,14 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 97,59% | 434,12 $ | 1 410,56 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -9,94 % |
СберИОС445 | 1 000 ₽ | 126,90% | 0 ₽ | 1 269,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -9,89 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 101,00% | 228,17 AED | 1 238,74 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -9,68 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 4,67 $ | 1 055,27 $ | 20 $ | 3,97 % | -9,22 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 412,09 $ | 1 357,48 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -9,04 % |
РоснфтБО4 | 1 000 ₽ | 109,93% | 39,92 ₽ | 1 139,85 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -8,89 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,38% | 819,59 $ | 1 753,88 $ | 24 $ | 4,81 % | -8,88 % |
СберИОС487 | 1 000 ₽ | 105,30% | 0 ₽ | 1 053,6 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -8,79 % |
МЕТАЛИН1P1 | 1 000 CN¥ | 99,30% | 52,27 CN¥ | 1 045,84 CN¥ | 7,73 CN¥ | 3,10 % | -8,67 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,20% | 414,84 $ | 1 357,38 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -8,66 % |
СберИОС394 | 1 000 ₽ | 116,80% | 0 ₽ | 1 168,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -8,38 % |
РЕСОЛизБ04 | 1 000 ₽ | 134,99% | 0,38 ₽ | 1 351,05 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00 % | -8,35 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 447 768,71 € | 536 319,16 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,23 % |
СберИОС207 | 1 000 ₽ | 111,60% | 0 ₽ | 1 116,64 ₽ | 58,5 ₽ | 1,17 % | -8,14 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 799,4 $ | 1 600,35 $ | 15 $ | 1,50 % | -7,93 % |
СберИОС438 | 1 000 ₽ | 118,70% | 0 ₽ | 1 187,68 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,55 % |
СберИОС607 | 1 000 ₽ | 115,70% | 0 ₽ | 1 157,66 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -7,46 % |
СберИОС241 | 1 000 ₽ | 112,20% | 0 ₽ | 1 122,64 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -7,30 % |