Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ Б1-211 | 1 000 ₽ | 103,00% | 0,02 ₽ | 1 030,61 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -10,20 % |
СберИОС544 | 1 000 ₽ | 119,10% | 0 ₽ | 1 191,68 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -9,86 % |
СберИОС445 | 1 000 ₽ | 126,90% | 0 ₽ | 1 269,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -9,81 % |
МСБЛиз2Р02 | 20,99 ₽ | 100,01% | 0,2 ₽ | 21,2 ₽ | 0,22 ₽ | 12,75 % | -9,75 % |
РоснфтБО2 | 1 000 ₽ | 110,80% | 38,37 ₽ | 1 147 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -9,64 % |
СберИОС524 | 1 000 ₽ | 142,29% | 0 ₽ | 1 423,71 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -9,45 % |
СберИОС559 | 1 000 ₽ | 123,00% | 0 ₽ | 1 230,7 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -9,39 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,55% | 559,24 $ | 1 495,31 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -8,91 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 4,56 $ | 1 055,15 $ | 20 $ | 3,97 % | -8,82 % |
СберИОС607 | 1 000 ₽ | 118,69% | 0 ₽ | 1 187,58 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -8,57 % |
РоснфтБО4 | 1 000 ₽ | 109,93% | 38,37 ₽ | 1 138,3 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -8,42 % |
СберИОС394 | 1 000 ₽ | 116,80% | 0 ₽ | 1 168,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -8,30 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,00% | 152,02 $ | 1 142,58 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -8,27 % |
РЕСОЛизБ04 | 1 000 ₽ | 134,99% | 67,89 ₽ | 1 418,56 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00 % | -8,19 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 442 968,48 € | 531 518,93 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,18 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,00% | 749,03 $ | 1 679,56 $ | 24 $ | 4,81 % | -8,09 % |
СберИОС241 | 1 000 ₽ | 113,20% | 0 ₽ | 1 132,65 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -8,00 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,10% | 204,46 AED | 1 206,03 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -7,83 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 363 $ | 1 308,39 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -7,75 % |
СберИОС207 | 1 000 ₽ | 111,40% | 0 ₽ | 1 114,63 ₽ | 58,5 ₽ | 1,17 % | -7,73 % |