Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 537,91 € | 88 080,68 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,57 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 751,37 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,60 % |
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 22,03 % |
СитиматБ1 | 1 026,15 ₽ | 0,00% | 7,87 ₽ | 0 ₽ | 205,23 ₽ | 20,00 % | 0,00 % |
Ситимат01 | 1 000 ₽ | 98,90% | 3,84 ₽ | 993,4 ₽ | 200 ₽ | 20,00 % | 18,09 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 100,14 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
RZD-p CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 156,25 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
КВС БО-01 | 833,34 ₽ | 100,00% | 60,82 ₽ | 894,64 ₽ | 153,75 ₽ | 18,50 % | 14,89 % |
ВЭБ1P-К443 | 1 000 ₽ | 0,00% | 36,91 ₽ | 0 ₽ | 149,29 ₽ | 14,97 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К441 | 1 000 ₽ | 0,00% | 56,81 ₽ | 0 ₽ | 144,6 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К440 | 1 000 ₽ | 0,00% | 76,62 ₽ | 0 ₽ | 144,5 ₽ | 14,49 % | 0,00 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 82,85 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,32 % |
BCS11/24 | 1 250 $ | 99,92% | 0 $ | 1 249,71 $ | 137,5 $ | 10,97 % | 18,61 % |
BCS12/24-8 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 137,5 $ | 10,71 % | 28,77 % |
КВС об. 01 | 769,24 ₽ | 100,00% | 58,76 ₽ | 828,44 ₽ | 130,41 ₽ | 17,00 % | 13,57 % |
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,38 % |
ПропфинБО1 | 1 000 ₽ | 122,00% | 30,11 ₽ | 1 250,81 ₽ | 121,77 ₽ | 24,42 % | -30,41 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 70,68 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |