Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СМАК БП01 | 3 000 ₽ | 99,97% | 29,92 ₽ | 3 030,73 ₽ | 32,05 ₽ | 13,00 % | 5,25 % |
НафттрнБО2 | 2 663 ₽ | 99,44% | 5,47 ₽ | 2 655,07 ₽ | 32,83 ₽ | 15,00 % | 14,01 % |
ЛамбумБП01 | 2 500 ₽ | 99,96% | 8,46 ₽ | 2 508,88 ₽ | 19,52 ₽ | 9,50 % | 5,80 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,16 % |
ОФЗ 52002 | 1 493,63 ₽ | 85,40% | 11,98 ₽ | 1 288,27 ₽ | 18,7 ₽ | 2,51 % | 6,49 % |
ОФЗ 52003 | 1 357,99 ₽ | 78,73% | 12,19 ₽ | 1 081,97 ₽ | 17 ₽ | 2,51 % | 6,50 % |
НКК 11 | 1 357,3 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 358,11 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 339,8 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 340,6 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ОФЗ 52004 | 1 276,69 ₽ | 76,10% | 5,95 ₽ | 978,06 ₽ | 15,98 ₽ | 2,51 % | 6,31 % |
BCS 04/27 | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS GM8 | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 43,76 $ | 6,98 % | 0,00 % |
BCS GMp1 | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 93,24 $ | 14,64 % | 0,00 % |
BCS GMp2 | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 92,98 $ | 14,92 % | 0,00 % |
BCS11/24-7 | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 40,63 $ | 12,90 % | 0,00 % |
BCS12/24-F | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 40,63 $ | 13,33 % | 0,00 % |
BCS12/24-G | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 32,19 $ | 10,22 % | 0,00 % |
BCS06/24-A | 1 250 $ | 32,40% | 0 $ | 405,23 $ | 0 $ | 0,00 % | 5 516,31 % |
BCS05/26-2 | 1 250 $ | 39,00% | 0 $ | 487,78 $ | 62,5 $ | 9,92 % | 93,33 % |
BCS06/24-B | 1 250 $ | 40,00% | 0 $ | 500,28 $ | 37,5 $ | 11,77 % | 4 026,55 % |
BCS07/26 | 1 250 $ | 40,51% | 0 $ | 506,65 $ | 40,63 $ | 13,04 % | 90,50 % |