Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 27,99 % |
ПЮДМ БО-П2 | 10 000 ₽ | 96,70% | 103,29 ₽ | 9 778,8 ₽ | 106,85 ₽ | 13,00 % | 13,94 % |
НХП БО-П01 | 10 000 ₽ | 99,50% | 16,44 ₽ | 9 972,11 ₽ | 98,63 ₽ | 12,00 % | 12,61 % |
ЮниСКап02К | 9 500 ₽ | 83,99% | 11,45 ₽ | 7 995,05 ₽ | 68,71 ₽ | 8,80 % | 8,30 % |
СибСтекП02 | 8 000 ₽ | 97,47% | 13,7 ₽ | 7 815,74 ₽ | 82,19 ₽ | 12,50 % | 7,51 % |
PolyusZL1 | 6 954,63 ₽ | 0,00% | 69,11 ₽ | 0 ₽ | 108,24 ₽ | 3,12 % | 0,00 % |
SELGOLD001 | 6 954,63 ₽ | 102,80% | 49,25 ₽ | 7 202,68 ₽ | 96,02 ₽ | 5,54 % | 3,88 % |
SELGOLD002 | 6 954,63 ₽ | 105,13% | 42,97 ₽ | 7 358,54 ₽ | 96,02 ₽ | 5,54 % | 3,63 % |
RZD-25 CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 0,00 % | 0,00 % | |
RZD-28 CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 59,75 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
RZD-p CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 156,25 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
VTB-24 CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 86,50% | 6 868,34 ₽ | 4 409,89 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,62 % |
СМАК БП01 | 3 000 ₽ | 99,74% | 17,1 ₽ | 3 011,01 ₽ | 32,05 ₽ | 13,00 % | 6,19 % |
НафттрнБО2 | 2 663 ₽ | 99,66% | 25,17 ₽ | 2 680,63 ₽ | 32,83 ₽ | 15,00 % | 13,19 % |
ЛамбумБП01 | 2 500 ₽ | 99,96% | 0,65 ₽ | 2 501,07 ₽ | 19,52 ₽ | 9,50 % | 7,68 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,13 % |
ОФЗ 52002 | 1 490,35 ₽ | 88,05% | 10,72 ₽ | 1 323,72 ₽ | 18,7 ₽ | 2,52 % | 5,57 % |
ОФЗ 52003 | 1 355,01 ₽ | 83,20% | 11,05 ₽ | 1 139,05 ₽ | 17 ₽ | 2,52 % | 5,39 % |
НКК 11 | 1 354,31 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 355,12 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |