Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 16,70 % |
НХП БО-П01 | 10 000 ₽ | 102,99% | 32,88 ₽ | 10 337,75 ₽ | 98,63 ₽ | 12,00 % | -3,50 % |
ПЮДМ БО-П2 | 10 000 ₽ | 96,95% | 17,81 ₽ | 9 718,34 ₽ | 106,85 ₽ | 13,00 % | 13,78 % |
ЮниСКап02К | 10 000 ₽ | 83,99% | 24,11 ₽ | 8 427,9 ₽ | 72,33 ₽ | 8,80 % | 8,06 % |
СибСтекП02 | 8 500 ₽ | 97,40% | 29,11 ₽ | 8 312,83 ₽ | 87,33 ₽ | 12,50 % | 7,38 % |
PolyusZL1 | 7 134,62 ₽ | 0,00% | 54,72 ₽ | 0 ₽ | 106,24 ₽ | 2,99 % | 0,00 % |
SELGOLD001 | 7 134,62 ₽ | 101,02% | 23,22 ₽ | 7 234,72 ₽ | 94,24 ₽ | 5,30 % | 4,26 % |
SELGOLD002 | 7 134,62 ₽ | 103,40% | 16,89 ₽ | 7 398,29 ₽ | 94,24 ₽ | 5,30 % | 3,85 % |
RZD-25 CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 0,00 % | 0,00 % | |
RZD-28 CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 59,75 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
RZD-p CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 156,25 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
VTB-24 CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 87,70% | 6 412,96 ₽ | 4 464,44 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,10 % |
ЛамбумБП01 | 5 000 ₽ | 99,46% | 7,81 ₽ | 4 983,64 ₽ | 39,04 ₽ | 9,50 % | 8,49 % |
СМАК БП01 | 3 000 ₽ | 99,28% | 22,44 ₽ | 3 002,54 ₽ | 32,05 ₽ | 13,00 % | 7,41 % |
НафттрнБО2 | 2 663 ₽ | 99,78% | 30,64 ₽ | 2 689,3 ₽ | 32,83 ₽ | 15,00 % | 12,80 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,05 % |
ОФЗ 52002 | 1 481,7 ₽ | 88,98% | 8,12 ₽ | 1 327,26 ₽ | 18,62 ₽ | 2,52 % | 5,25 % |
ОФЗ 52003 | 1 347,14 ₽ | 84,43% | 8,68 ₽ | 1 146,72 ₽ | 16,93 ₽ | 2,52 % | 5,11 % |
НКК 11 | 1 346,45 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 347,25 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |