Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СМАК БП01 | 3 000 ₽ | 99,97% | 26,71 ₽ | 3 027,52 ₽ | 32,05 ₽ | 13,00 % | 5,44 % |
НафттрнБО2 | 2 663 ₽ | 99,68% | 2,19 ₽ | 2 658,18 ₽ | 32,83 ₽ | 15,00 % | 13,61 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,16 % |
ЛамбумБП01 | 2 500 ₽ | 99,96% | 6,51 ₽ | 2 506,93 ₽ | 19,52 ₽ | 9,50 % | 6,88 % |
ОФЗ 52002 | 1 493,3 ₽ | 85,62% | 11,66 ₽ | 1 290,89 ₽ | 18,7 ₽ | 2,51 % | 6,41 % |
ОФЗ 52003 | 1 357,69 ₽ | 78,99% | 11,91 ₽ | 1 084,95 ₽ | 17 ₽ | 2,51 % | 6,43 % |
НКК 11 | 1 357 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 357,81 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 339,5 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 340,3 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ОФЗ 52004 | 1 276,4 ₽ | 76,75% | 5,68 ₽ | 985,88 ₽ | 15,98 ₽ | 2,51 % | 6,17 % |
BCS02/25 | 1 250 $ | 61,00% | 0 $ | 762,93 $ | 0 $ | 0,00 % | 82,06 % |
BCS11/26 | 1 250 $ | 55,03% | 0 $ | 688,27 $ | 0 $ | 0,00 % | 28,70 % |
BCS04/25 | 1 250 $ | 66,31% | 0 $ | 829,35 $ | 0 $ | 0,00 % | 52,63 % |
BCS 04/27 | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS02/27-4 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 0 $ | 0,00 % | -0,02 % |
BCS12/26 | 1 250 $ | 58,77% | 0 $ | 735,04 $ | 0 $ | 0,00 % | 24,00 % |
BCS04/27 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 0 $ | 0,00 % | -0,02 % |
BCS GOLD | 1 250 $ | 122,50% | 0 $ | 1 532,12 $ | 0 $ | 0,00 % | -5,39 % |
BCS02/27-2 | 1 250 $ | 71,88% | 0 $ | 899,01 $ | 0 $ | 0,00 % | 12,56 % |
BCS06/25-B | 1 250 $ | 98,49% | 0 $ | 1 231,83 $ | 0 $ | 0,00 % | 1,27 % |
BCS01/27 | 1 250 $ | 48,00% | 0 $ | 600,36 $ | 0 $ | 0,00 % | 36,17 % |