Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СМАК БП01 | 3 000 ₽ | 99,97% | 29,92 ₽ | 3 030,73 ₽ | 32,05 ₽ | 13,00 % | 5,25 % |
НафттрнБО2 | 2 663 ₽ | 99,68% | 5,47 ₽ | 2 661,46 ₽ | 32,83 ₽ | 15,00 % | 13,33 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,16 % |
ЛамбумБП01 | 2 500 ₽ | 99,96% | 8,46 ₽ | 2 508,88 ₽ | 19,52 ₽ | 9,50 % | 5,80 % |
ОФЗ 52002 | 1 493,63 ₽ | 85,56% | 11,98 ₽ | 1 290,72 ₽ | 18,7 ₽ | 2,51 % | 6,43 % |
ОФЗ 52003 | 1 357,99 ₽ | 79,01% | 12,19 ₽ | 1 085,76 ₽ | 17 ₽ | 2,51 % | 6,42 % |
НКК 11 | 1 357,3 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 358,11 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 339,8 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 340,6 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ОФЗ 52004 | 1 276,69 ₽ | 76,49% | 5,95 ₽ | 983,01 ₽ | 15,98 ₽ | 2,51 % | 6,22 % |
BCS 04/27 | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS06/24-A | 1 250 $ | 32,40% | 0 $ | 405,23 $ | 0 $ | 0,00 % | 5 091,98 % |
BCS01/27 | 1 250 $ | 48,00% | 0 $ | 600,36 $ | 0 $ | 0,00 % | 36,21 % |
BCS02/27 | 1 250 $ | 53,02% | 0 $ | 663,12 $ | 0 $ | 0,00 % | 28,47 % |
BCS11/26 | 1 250 $ | 55,03% | 0 $ | 688,27 $ | 0 $ | 0,00 % | 28,73 % |
BCS12/26 | 1 250 $ | 58,77% | 0 $ | 735,04 $ | 0 $ | 0,00 % | 24,02 % |
BCS02/25 | 1 250 $ | 61,00% | 0 $ | 762,93 $ | 0 $ | 0,00 % | 82,40 % |
BCS10/24-4 | 1 250 $ | 64,44% | 0 $ | 805,96 $ | 0 $ | 0,00 % | 142,22 % |
BCS04/25 | 1 250 $ | 66,31% | 0 $ | 829,35 $ | 0 $ | 0,00 % | 52,80 % |
BCS04/27-2 | 1 250 $ | 70,00% | 0 $ | 875,5 $ | 0 $ | 0,00 % | 12,86 % |
BCS02/27-2 | 1 250 $ | 71,88% | 0 $ | 899,01 $ | 0 $ | 0,00 % | 12,57 % |