Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,90% | 1 108,12 $ | 2 037,65 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,52 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 97,49% | 1 032,07 $ | 2 007,52 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -21,71 % |
ВТБ Б1-191 | 1 000 ₽ | 200,20% | 0 ₽ | 2 003,14 ₽ | 0,05 ₽ | 0,18 % | -6 092,61 % |
ВТБ Б-1-71 | 1 000 ₽ | 199,50% | 0 ₽ | 1 996,14 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -51,16 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,30% | 1 059,58 € | 1 993,12 € | 31 € | 3,98 % | -28,83 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 959,55 $ | 1 960,52 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,48 % |
ВТБ Б1-192 | 1 000 ₽ | 195,00% | 0,05 ₽ | 1 951,16 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -1 046,56 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,85% | 951,59 $ | 1 950,66 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -72,37 % |
ВТБ Б1-194 | 1 000 ₽ | 191,00% | 0,04 ₽ | 1 911,13 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -561,28 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,80% | 993,15 $ | 1 891,64 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,96 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,80% | 1 032,07 $ | 1 890,55 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 868,46 $ | 1 869,03 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,55 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 868,46 $ | 1 869,03 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,57 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 868,46 $ | 1 869,03 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,82 % |
ОФЗ 46011 | 500 ₽ | 365,61% | 38,49 ₽ | 1 867,58 ₽ | 49,86 ₽ | 10,00 % | -56,63 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,80% | 913,56 $ | 1 852,09 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,34 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 868,46 $ | 1 839,11 $ | 15 $ | 1,50 % | -129,70 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 868,46 $ | 1 794,48 $ | 15 $ | 1,50 % | -32,17 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,70% | 785,32 $ | 1 782,89 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -138,36 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 868,46 $ | 1 749,46 $ | 15 $ | 1,50 % | -17,67 % |