Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 93,50% | 1 190,57 $ | 2 126,11 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,78 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,30% | 1 160,94 $ | 2 084,47 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,89 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,30% | 1 102,48 € | 2 035,99 € | 31 € | 3,98 % | -29,60 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 1 003,82 $ | 2 004,79 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,68 % |
ВТБ Б1-191 | 1 000 ₽ | 200,20% | 0,04 ₽ | 2 003,18 ₽ | 0,05 ₽ | 0,18 % | -18 278,19 % |
ВТБ Б-1-71 | 1 000 ₽ | 199,50% | 0 ₽ | 1 996,14 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -51,45 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,80% | 988,55 $ | 1 977,12 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -74,17 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 89,06% | 1 081,03 $ | 1 972,1 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -21,58 % |
ВТБ Б1-192 | 1 000 ₽ | 194,90% | 0,05 ₽ | 1 950,16 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -1 185,46 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,60% | 1 092,71 $ | 1 949,2 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ВТБ Б1-194 | 1 000 ₽ | 193,11% | 0,05 ₽ | 1 932,25 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -607,19 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 88,50% | 1 041,53 $ | 1 927,03 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -8,23 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,15% | 962,52 $ | 1 904,55 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,96 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 896,97 $ | 1 897,54 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,93 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 896,97 $ | 1 897,54 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,69 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 896,97 $ | 1 897,54 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,70 % |
ОФЗ 46011 | 500 ₽ | 366,92% | 39,04 ₽ | 1 874,71 ₽ | 49,86 ₽ | 10,00 % | -56,98 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 896,97 $ | 1 867,62 $ | 15 $ | 1,50 % | -134,22 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 100,00% | 830,53 $ | 1 831,1 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -145,73 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 896,97 $ | 1 823 $ | 15 $ | 1,50 % | -32,96 % |