Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,05% | 1 322,64 $ | 2 123,59 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 95,99% | 1 082,41 $ | 2 042,84 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,77 % |
ВТБ Б-1-71 | 1 000 ₽ | 201,96% | 0 ₽ | 2 020,75 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -50,65 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,65% | 1 039,8 $ | 1 976,83 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,98 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,70% | 990,84 $ | 1 958,4 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,90 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,66% | 1 018,37 € | 1 945,53 € | 31 € | 3,98 % | -27,71 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 923,76 $ | 1 924,73 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,31 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 100,90% | 906,54 $ | 1 916,11 $ | 40 $ | 7,98 % | -4,42 % |
ВТБ Б1-191 | 1 000 ₽ | 191,00% | 0,05 ₽ | 1 911,14 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -1 581,80 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,60% | 913,79 $ | 1 900,35 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -68,09 % |
ВТБ Б1-192 | 1 000 ₽ | 189,00% | 0,05 ₽ | 1 891,13 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -687,91 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 860,3 $ | 1 860,87 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,49 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 860,3 $ | 1 860,87 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,52 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 860,3 $ | 1 860,87 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,77 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 860,3 $ | 1 830,96 $ | 15 $ | 1,50 % | -121,35 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,68% | 931,01 $ | 1 828,34 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,47 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 86,00% | 936,45 $ | 1 796,94 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,40% | 843,08 $ | 1 787,62 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,44 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 860,3 $ | 1 786,33 $ | 15 $ | 1,50 % | -31,46 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 860,3 $ | 1 741,31 $ | 15 $ | 1,50 % | -17,39 % |