Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 46011 | 500 ₽ | 390,90% | 35,75 ₽ | 1 991,35 ₽ | 49,86 ₽ | 10,00 % | -55,69 % |
ВТБ Б1-171 | 1 000 ₽ | 195,00% | 0,05 ₽ | 1 951,16 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -1 779,24 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,14% | 957,7 $ | 1 919,69 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -15,31 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,50% | 894,83 $ | 1 860,38 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -19,29 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,50% | 916,21 € | 1 851,75 € | 31 € | 3,98 % | -25,55 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 94,34% | 899,38 $ | 1 843,32 $ | 24 $ | 4,81 % | -9,75 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 839,24 $ | 1 840,21 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -4,88 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,85% | 826,49 $ | 1 825,56 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -61,70 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 820,11 $ | 1 820,68 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,26 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 820,11 $ | 1 820,68 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,31 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 820,11 $ | 1 820,68 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,60 % |
ВТБ Б1-191 | 1 000 ₽ | 180,00% | 0,05 ₽ | 1 801,08 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -705,76 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 820,11 $ | 1 790,76 $ | 15 $ | 1,50 % | -108,37 % |
ВТБ Б1-194 | 1 000 ₽ | 177,00% | 0,04 ₽ | 1 771,05 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -311,55 % |
ВТБ Б1-192 | 1 000 ₽ | 174,98% | 0,04 ₽ | 1 750,84 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -423,00 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 820,11 $ | 1 746,14 $ | 15 $ | 1,50 % | -29,79 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 91,98% | 803,71 $ | 1 724,01 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,58 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 104,50% | 667,93 $ | 1 713,52 $ | 40 $ | 7,98 % | -2,92 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 820,11 $ | 1 701,11 $ | 15 $ | 1,50 % | -16,58 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 820,11 $ | 1 661,09 $ | 15 $ | 1,50 % | -11,14 % |