Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 46011 | 500 ₽ | 390,90% | 36,16 ₽ | 1 991,77 ₽ | 49,86 ₽ | 10,00 % | -55,81 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,45% | 998,13 $ | 1 963,2 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -15,78 % |
ВТБ Б1-171 | 1 000 ₽ | 195,00% | 0,05 ₽ | 1 951,16 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -1 976,93 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,50% | 926,5 $ | 1 892,05 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -19,75 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,98% | 943,03 $ | 1 883,33 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,12 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,50% | 946,91 € | 1 882,45 € | 31 € | 3,98 % | -26,13 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 867,74 $ | 1 868,71 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,02 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,85% | 855,8 $ | 1 854,87 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -63,19 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 837,43 $ | 1 838 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,35 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 837,43 $ | 1 838 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,39 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 837,43 $ | 1 838 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,67 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 837,43 $ | 1 808,09 $ | 15 $ | 1,50 % | -110,47 % |
ВТБ Б1-191 | 1 000 ₽ | 180,00% | 0,05 ₽ | 1 801,08 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -737,84 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 104,50% | 734,59 $ | 1 780,18 $ | 40 $ | 7,98 % | -3,44 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 92,09% | 842,94 $ | 1 764,4 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,90 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 837,43 $ | 1 763,46 $ | 15 $ | 1,50 % | -30,26 % |
ВТБ Б1-192 | 1 000 ₽ | 174,98% | 0,04 ₽ | 1 750,84 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -434,75 % |
ВТБ Б1-194 | 1 000 ₽ | 172,60% | 0,04 ₽ | 1 727,02 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -307,27 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 837,43 $ | 1 718,44 $ | 15 $ | 1,50 % | -16,85 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,76% | 747,45 $ | 1 695,55 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -12,10 % |