Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 81,00% | 1 242,48 $ | 2 052,95 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,68% | 1 025,96 $ | 1 993,31 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,16 % |
ВТБ Б1-171 | 1 000 ₽ | 199,00% | 0,05 ₽ | 1 991,18 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -4 542,10 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,80% | 974,8 $ | 1 913,34 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,41 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,49% | 947,39 $ | 1 912,84 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,16 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,50% | 969,91 € | 1 905,42 € | 31 € | 3,98 % | -26,74 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 886,18 $ | 1 887,15 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,12 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,58% | 874,31 $ | 1 860,62 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -64,82 % |
ВТБ Б1-191 | 1 000 ₽ | 184,70% | 0,05 ₽ | 1 848,1 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -985,19 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 845,07 $ | 1 845,64 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,40 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 845,07 $ | 1 845,64 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,44 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 845,07 $ | 1 845,64 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,70 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 102,34% | 792,08 $ | 1 816,1 $ | 40 $ | 7,98 % | -3,72 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 845,07 $ | 1 815,72 $ | 15 $ | 1,50 % | -114,99 % |
ВТБ Б1-192 | 1 000 ₽ | 181,20% | 0,04 ₽ | 1 813,07 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -527,96 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,06% | 871,57 $ | 1 772,68 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,02 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 845,07 $ | 1 771,1 $ | 15 $ | 1,50 % | -30,74 % |
ОФЗ 46011 | 500 ₽ | 341,63% | 36,57 ₽ | 1 745,7 ₽ | 49,86 ₽ | 10,00 % | -53,23 % |
ВТБ Б1-194 | 1 000 ₽ | 172,60% | 0,04 ₽ | 1 727,02 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -341,41 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 845,07 $ | 1 726,07 $ | 15 $ | 1,50 % | -17,05 % |