Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,07% | 1 018,04 $ | 1 989,26 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,10 % |
ВТБ Б1-171 | 1 000 ₽ | 195,00% | 0,05 ₽ | 1 951,16 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -3 558,48 % |
ОФЗ 46011 | 500 ₽ | 377,98% | 36,44 ₽ | 1 927,41 ₽ | 49,86 ₽ | 10,00 % | -55,54 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 97,40% | 941,99 $ | 1 916,54 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,15 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 94,57% | 964,9 $ | 1 911,09 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,37 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,00% | 962,79 € | 1 893,32 € | 31 € | 3,98 % | -26,51 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 881,51 $ | 1 882,48 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,10 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,00% | 869,6 $ | 1 860,16 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -64,50 % |
ВТБ Б1-191 | 1 000 ₽ | 185,00% | 0,05 ₽ | 1 851,1 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -932,24 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 843,94 $ | 1 844,51 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,39 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 843,94 $ | 1 844,51 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,43 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 843,94 $ | 1 844,51 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,70 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 843,94 $ | 1 814,59 $ | 15 $ | 1,50 % | -114,09 % |
ВТБ Б1-192 | 1 000 ₽ | 180,20% | 0,04 ₽ | 1 803,07 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -507,97 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 102,36% | 773,38 $ | 1 797,61 $ | 40 $ | 7,98 % | -3,58 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 91,29% | 863,18 $ | 1 776,62 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,03 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 843,94 $ | 1 769,97 $ | 15 $ | 1,50 % | -30,65 % |
ВТБ Б1-194 | 1 000 ₽ | 172,60% | 0,04 ₽ | 1 727,02 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -333,99 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 843,94 $ | 1 724,94 $ | 15 $ | 1,50 % | -17,02 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,25% | 769,72 $ | 1 712,75 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -12,39 % |