Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 104,00% | 1 051,47 $ | 2 092,06 $ | 40 $ | 7,98 % | -5,50 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,70% | 1 118,41 $ | 2 045,94 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,59 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,44% | 1 049,68 $ | 2 014,63 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -21,86 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,20% | 1 075,49 € | 2 008 € | 31 € | 3,98 % | -29,12 % |
ВТБ Б1-191 | 1 000 ₽ | 200,20% | 0 ₽ | 2 003,14 ₽ | 0,05 ₽ | 0,18 % | -9 138,91 % |
ВТБ Б-1-71 | 1 000 ₽ | 199,50% | 0 ₽ | 1 996,14 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -51,30 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 975,6 $ | 1 976,57 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,55 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,13% | 960,43 $ | 1 952,33 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -72,81 % |
ВТБ Б1-192 | 1 000 ₽ | 194,90% | 0,05 ₽ | 1 950,16 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -1 111,37 % |
ВТБ Б1-194 | 1 000 ₽ | 193,11% | 0,04 ₽ | 1 932,24 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -586,95 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,98% | 1 041,65 $ | 1 901,97 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 88,50% | 1 002,38 $ | 1 887,88 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,96 % |
ОФЗ 46011 | 500 ₽ | 369,12% | 38,63 ₽ | 1 885,27 ₽ | 49,86 ₽ | 10,00 % | -56,99 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 880,09 $ | 1 880,66 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,61 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 880,09 $ | 1 880,66 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,62 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 880,09 $ | 1 880,66 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,86 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,00% | 922,04 $ | 1 862,58 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,48 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 880,09 $ | 1 850,75 $ | 15 $ | 1,50 % | -131,73 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 880,09 $ | 1 806,12 $ | 15 $ | 1,50 % | -32,50 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 100,00% | 792,62 $ | 1 793,19 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -140,60 % |