Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 362 230,27 $ | 540 331,73 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,33 % |
СберИОС305 | 1 000 ₽ | 110,10% | 0 ₽ | 1 101,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,23 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 868,46 $ | 1 634,39 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,71 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,71 % |
СберИОС530 | 1 000 ₽ | 127,10% | 0 ₽ | 1 271,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,65 % |
СберИОС319 | 1 000 ₽ | 109,81% | 0 ₽ | 1 098,73 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,60 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 47 105,35 $ | 220 203,96 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,59 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 868,46 $ | 1 869,03 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,55 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 183,33 ₽ | 122 252,87 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,51 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,43 % |
СберИОС342 | 1 000 ₽ | 110,10% | 0 ₽ | 1 101,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,36 % |
ВТБ Б1-227 | 1 000 ₽ | 118,44% | 0,01 ₽ | 1 185,09 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -6,33 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 99,95% | 106,3 CN¥ | 1 106,37 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -6,31 % |
Автодор5Р6 | 1 000 ₽ | 99,98% | 23,66 ₽ | 1 024,03 ₽ | 26,24 ₽ | 15,70 % | -6,25 % |
СберИОС573 | 1 000 ₽ | 115,20% | 0 ₽ | 1 152,66 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -6,14 % |
ТрансФБО31 | 1 000 ₽ | 110,00% | 21,42 ₽ | 1 122,05 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -5,76 % |
СберИОС171 | 1 000 ₽ | 103,00% | 0 ₽ | 1 030,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,62 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 868,46 $ | 1 869,03 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,57 % |
СберИОС483 | 1 000 ₽ | 102,90% | 0 ₽ | 1 029,59 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | -5,50 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 959,55 $ | 1 960,52 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,48 % |