Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 360 085,86 $ | 538 187,32 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,30 % |
СберИОС305 | 1 000 ₽ | 110,11% | 0 ₽ | 1 101,73 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,22 % |
СберИОС437 | 1 000 ₽ | 116,30% | 0 ₽ | 1 163,66 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,04 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 867,34 $ | 1 633,28 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,70 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,69 % |
СберИОС530 | 1 000 ₽ | 127,10% | 0 ₽ | 1 271,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,64 % |
Автодор5Р6 | 1 000 ₽ | 100,05% | 23,23 ₽ | 1 024,3 ₽ | 26,24 ₽ | 15,70 % | -6,55 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 867,34 $ | 1 867,91 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,55 % |
УрожайБО02 | 1 000 ₽ | 99,87% | 26,78 ₽ | 1 026,05 ₽ | 28,67 ₽ | 11,50 % | -6,48 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 137,5 ₽ | 122 207,04 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,46 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,42 % |
ВТБ Б1-264 | 1 000 ₽ | 103,57% | 0,05 ₽ | 1 036,34 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -6,42 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 46 436,46 $ | 219 535,07 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,37 % |
ВТБ Б1-227 | 1 000 ₽ | 118,44% | 0,01 ₽ | 1 185,09 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -6,32 % |
СберИОС319 | 1 000 ₽ | 109,30% | 0 ₽ | 1 093,62 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,27 % |
СберИОС342 | 1 000 ₽ | 109,90% | 0 ₽ | 1 099,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,24 % |
СберИОС573 | 1 000 ₽ | 115,20% | 0 ₽ | 1 152,66 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -6,13 % |
Татнхим 02 | 500 ₽ | 100,19% | 7,53 ₽ | 508,77 ₽ | 9,04 ₽ | 11,00 % | -5,87 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 99,50% | 104,71 CN¥ | 1 100,28 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -5,73 % |
ТрансФБО31 | 1 000 ₽ | 110,00% | 21,19 ₽ | 1 121,82 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -5,71 % |