Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 361 022,47 $ | 539 123,93 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,31 % |
СберИОС437 | 1 000 ₽ | 116,30% | 0 ₽ | 1 163,66 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,03 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 873,7 $ | 1 639,64 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,74 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,66 % |
СберИОС530 | 1 000 ₽ | 127,10% | 0 ₽ | 1 271,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,64 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 873,7 $ | 1 874,27 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,57 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,42 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 91,67 ₽ | 122 161,21 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,41 % |
ВТБ Б1-226 | 1 000 ₽ | 102,30% | 0 ₽ | 1 023,58 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -6,36 % |
ВТБ Б1-264 | 1 000 ₽ | 103,55% | 0,05 ₽ | 1 036,14 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -6,35 % |
ВТБ Б1-227 | 1 000 ₽ | 118,44% | 0,01 ₽ | 1 185,09 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -6,31 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 46 159,16 $ | 219 257,77 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,27 % |
СберИОС319 | 1 000 ₽ | 109,30% | 0 ₽ | 1 093,62 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,26 % |
СберИОС342 | 1 000 ₽ | 109,90% | 0 ₽ | 1 099,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,22 % |
СберИОС573 | 1 000 ₽ | 115,20% | 0 ₽ | 1 152,66 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -6,12 % |
ТрансФБО31 | 1 000 ₽ | 110,00% | 20,96 ₽ | 1 121,59 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -5,66 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 873,7 $ | 1 874,27 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,59 % |
СберИОС171 | 1 000 ₽ | 103,00% | 0 ₽ | 1 030,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,56 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 958,02 $ | 1 958,99 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,47 % |
СберИОС446 | 1 000 ₽ | 112,80% | 0 ₽ | 1 128,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,46 % |