Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛ 1Р2 | 1 000 CN¥ | 96,50% | 87,64 CN¥ | 1 051,06 CN¥ | 9,85 CN¥ | 3,95 % | 0,27 % |
iУОМЗ Б-4 | 1 000 ₽ | 100,00% | 87,2 ₽ | 1 087,77 ₽ | 87,68 ₽ | 17,58 % | 13,93 % |
МЕТАЛИН1P5 | 1 000 CN¥ | 99,57% | 87,03 CN¥ | 1 080,6 CN¥ | 28,67 CN¥ | 5,75 % | 0,92 % |
iУОМЗ Б-5 | 1 000 ₽ | 101,01% | 86,14 ₽ | 1 096,32 ₽ | 89,1 ₽ | 17,87 % | 13,96 % |
Апт36,62P1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 84,33 ₽ | 1 084,41 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 14,26 % |
Апт36,61P1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 83,9 ₽ | 1 083,99 ₽ | 87,26 ₽ | 17,50 % | 13,85 % |
ВЭБ1P-К440 | 1 000 ₽ | 0,00% | 83,76 ₽ | 0 ₽ | 144,5 ₽ | 14,49 % | 0,00 % |
МБЭС 2P-02 | 1 000 ₽ | 101,18% | 83,47 ₽ | 1 095,85 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -3,44 % |
РЕСОЛизБ06 | 1 000 ₽ | 99,99% | 82,68 ₽ | 1 082,65 ₽ | 66,74 ₽ | 13,38 % | 8,99 % |
МЕТАЛИН1P1 | 1 000 CN¥ | 99,26% | 80,28 CN¥ | 1 071,61 CN¥ | 7,73 CN¥ | 3,10 % | -18,82 % |
РУСАЛ 1Р3 | 1 000 CN¥ | 0,00% | 79,79 CN¥ | 0 CN¥ | 9,1 CN¥ | 3,65 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,00% | 79,17 $ | 200 193,17 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 4,10 % |
РосДорБ 02 | 1 000 ₽ | 101,18% | 78,71 ₽ | 1 090,63 ₽ | 84,77 ₽ | 17,00 % | 9,66 % |
БашнфтБО7 | 1 000 ₽ | 0,00% | 78,03 ₽ | 0 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
РОССИУМ2P3 | 1 000 ₽ | 100,00% | 78,01 ₽ | 1 078,12 ₽ | 83,52 ₽ | 16,75 % | 13,36 % |
ЕАБР П3-09 | 1 000 ₽ | 99,08% | 77,66 ₽ | 1 068,53 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -1,44 % |
РОССИУМ3P2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 77,42 ₽ | 0 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 0,00 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 76,6 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |
РОССИУМ3P1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 76,38 ₽ | 1 076,49 ₽ | 84,77 ₽ | 17,00 % | 13,62 % |
РОССИУМ1P2 | 1 000 ₽ | 100,00% | 75,92 ₽ | 1 076,02 ₽ | 84,77 ₽ | 17,00 % | 13,53 % |