Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 108,13 $ | 982,52 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 2,92 % |
PIK-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 28,12 $ | 0,00 % | 0,00 % |
PLAZA BO01 | 1 000 ₽ | 98,94% | 14,57 ₽ | 1 004,53 ₽ | 42,76 ₽ | 17,15 % | 15,13 % |
PolyusZL1 | 7 134,62 ₽ | 0,00% | 54,72 ₽ | 0 ₽ | 106,24 ₽ | 2,99 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,25% | 1 178,28 € | 99 484,28 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,31 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,25% | 4 090,28 $ | 206 705,7 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,24 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,50% | 3 045,83 $ | 204 160,4 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,37 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 504,1 € | 88 046,87 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,53 % |
RUS-28 | 1 000 $ | 133,00% | 45,33 $ | 1 376,09 $ | 63,75 $ | 12,93 % | 2,15 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,50% | 996,53 $ | 200 109,96 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,85 % |
RUS-30 | 0,08 $ | 107,20% | 0 $ | 0,08 $ | 0,01 $ | 27,04 % | 6,51 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 828,96 € | 75 371,42 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,54 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 99,00% | 963,33 $ | 199 076,19 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,52 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 75,50% | 2 468,99 € | 78 012,02 € | 2 650 € | 2,64 % | 5,17 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 875 $ | 196 986,72 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 1 501,39 $ | 197 613,11 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,25 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,00% | 3 762,5 $ | 193 870,8 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,89 % |
RZD-24 RU2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
RZD-25 CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 0,00 % | 0,00 % |