Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 754,25 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 113,08 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
СФО МО 01 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 032,87 ₽ | 8,00 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 502,74 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 142 632,88 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 361 678,08 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 616 438,36 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБКС4-719 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
ЕАБР П3-10 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % | |
ПенсХол01 | 1 000 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,23% | 0 ₽ | 33,68 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 107,36 % |
Румберг1P1 | 1 000 ₽ | 15,00% | 0 ₽ | 150,09 ₽ | 0,00 % | 169,32 % | |
ИСпетр1P1 | 400 ₽ | 16,25% | 0 ₽ | 65,04 ₽ | 4,76 ₽ | 14,01 % | 823,26 % |
ТДСинтБО-1 | 750 ₽ | 19,40% | 0 ₽ | 145,58 ₽ | 24,31 ₽ | 13,00 % | 601,01 % |
ПЕРЕСВЕТБ2 | 1 000 ₽ | 29,55% | 35,69 ₽ | 331,36 ₽ | 87,58 ₽ | 0,51 % | 19,36 % |
ОткрБФКСО5 | 1 000 ₽ | 30,81% | 0 ₽ | 308,28 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 423,74 % |
ПЕРЕСВ БП2 | 1 000 ₽ | 31,99% | 36,3 ₽ | 356,38 ₽ | 94,09 ₽ | 0,51 % | 15,77 % |
BCS06/24-A | 1 250 $ | 32,40% | 0 $ | 405,23 $ | 0 $ | 0,00 % | 5 091,98 % |
ПЕРЕСВЕТБ3 | 1 000 ₽ | 33,33% | 36,3 ₽ | 369,79 ₽ | 92,72 ₽ | 0,51 % | 15,26 % |