Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,42 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 388,65 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 011,65 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 330,14 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 137 216,44 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 349 554,79 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 591 780,82 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
RUS-30 | 0,08 $ | 109,25% | 0 $ | 0,08 $ | 0,01 $ | 27,04 % | 6,05 % |
ИАМлтор1А4 | 3,5 ₽ | 103,05% | 0,01 ₽ | 3,62 ₽ | 0,1 ₽ | 11,34 % | 9,47 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,13% | 0 ₽ | 33,35 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 108,37 % |
МигКр 01К | 40 ₽ | 99,71% | 0,01 ₽ | 39,92 ₽ | 0,4 ₽ | 12,17 % | 12,69 % |
ГТЛК 1P-05 | 55 $ | 100,25% | 0,04 $ | 55,21 $ | 0,67 $ | 4,89 % | 2,88 % |
ИСпетр1P1 | 400 ₽ | 14,46% | 0 ₽ | 57,87 ₽ | 4,76 ₽ | 14,01 % | 926,24 % |
ДОМРФИА 04 | 63,44 ₽ | 94,84% | 0 ₽ | 60,2 ₽ | 1,72 ₽ | 10,87 % | 10,24 % |
ДОМРФИА 2P | 64,32 ₽ | 95,72% | 0,61 ₽ | 62,21 ₽ | 1,84 ₽ | 11,47 % | 10,45 % |
ДОМРФИА 1P | 72,9 ₽ | 93,84% | 0 ₽ | 68,45 ₽ | 2,13 ₽ | 11,59 % | 11,30 % |
ДОМРФИА 03 | 86,06 ₽ | 92,20% | 0 ₽ | 79,39 ₽ | 2,6 ₽ | 12,12 % | 12,00 % |
Займер 02 | 83,7 ₽ | 99,79% | 0,15 ₽ | 83,72 ₽ | 0,88 ₽ | 12,79 % | 12,09 % |
Совком 1В2 | 100 $ | 83,70% | 0 $ | 83,75 $ | 4,99 $ | 10,01 % | 0,00 % |
Кыргыз. 01 | 100 KGS | 90,02% | 2,77 KGS | 92,84 KGS | 3,88 KGS | 15,39 % | 20,08 % |