Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 21,21 % |
ГЛОРАКС1Р2 | 1 000 ₽ | 99,99% | 6,14 ₽ | 1 006,61 ₽ | 14,18 ₽ | 17,25 % | 14,82 % |
Соц.разв01 | 523,52 ₽ | 108,00% | 2,78 ₽ | 568,5 ₽ | 13,33 ₽ | 10,21 % | 1,76 % |
BCS10/24 | 1 000 € | 62,90% | 0 € | 629,36 € | 20 € | 8,11 % | 131,12 % |
МЛФТ БО-01 | 1 000 ₽ | 101,64% | 4,44 ₽ | 1 021,42 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99 % | 7,29 % |
ВЭБлизБ07 | 1 000 ₽ | 104,49% | 14,09 ₽ | 1 059,59 ₽ | 39,44 ₽ | 7,91 % | 1,04 % |
ЕСЭГ1PC1 | 1 000 CN¥ | 0,00% | 13,17 CN¥ | 0 CN¥ | 13,46 CN¥ | 5,40 % | 0,00 % |
Роснфт4P1 | 1 000 CN¥ | 100,01% | 6,03 CN¥ | 1 006,7 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | 4,72 % |
БашнфтБО2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 72,33 ₽ | 0 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
УльтраБО1 | 1 000 ₽ | 97,97% | 1,32 ₽ | 981,58 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00 % | 14,75 % |
РЖД Б01P4R | 1 000 ₽ | 93,45% | 17,86 ₽ | 952,89 ₽ | 41,14 ₽ | 8,25 % | 8,22 % |
ВЭБ2P-К487 | 1 000 ₽ | 0,00% | 1,28 ₽ | 0 ₽ | 5,99 ₽ | 15,62 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,00% | 559,24 $ | 1 499,77 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -8,97 % |
БрайтФ БП1 | 1 000 ₽ | 101,00% | 21,29 ₽ | 1 031,87 ₽ | 52,36 ₽ | 21,00 % | 17,43 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 85,50% | 119 109,59 ₽ | 8 673 983,09 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ТрансФБО41 | 1 000 ₽ | 139,98% | 12,11 ₽ | 1 412,71 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -15,77 % |
ЮниМетр01 | 1 000 ₽ | 88,68% | 3,95 ₽ | 891,26 ₽ | 9,86 ₽ | 12,00 % | 13,97 % |
Самолет 01 | 1 000 ₽ | 102,56% | 44,83 ₽ | 1 071,01 ₽ | 47,99 ₽ | 19,25 % | 11,82 % |
Славнеф1Р1 | 1 000 ₽ | 91,03% | 7,69 ₽ | 918,51 ₽ | 15,21 ₽ | 6,10 % | 7,14 % |
РУСАЛБрБ01 | 1 000 ₽ | 76,02% | 0 ₽ | 760,63 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 14,06 % |