Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 604 109,59 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 417 423,71 $ | 529 709,78 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 398 219,18 ₽ | 10 401 590,41 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,02 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 368 774,04 $ | 540 331,73 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,33 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 355 616,44 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 350 400,49 € | 454 273,99 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,38% | 324 657,53 ₽ | 8 661 999,24 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 309 752,48 $ | 455 495,29 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,82 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 307 542,69 € | 429 284,9 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 299 178,08 ₽ | 9 685 965,89 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,22 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 254 301,37 ₽ | 8 604 074,57 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,77 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 228 561,64 ₽ | 8 630 130,47 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,50% | 217 524,66 ₽ | 4 643 278,41 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 215 908,35 $ | 330 424,95 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,33% | 212 753,94 $ | 296 528,52 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 178 082,19 ₽ | 10 181 042,47 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 178 082,19 ₽ | 10 181 042,47 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 178 082,19 ₽ | 10 181 042,47 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 164 383,56 ₽ | 6 215 092,34 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 159 471,93 € | 277 028,67 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |