Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 150 357,5 € | 271 628,33 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 140 784,95 € | 210 824,85 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 136 313,7 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 81,50% | 132 328,77 ₽ | 8 286 974,27 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 10,16 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 65,90% | 97 863,01 ₽ | 6 691 619,31 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 16,30 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 73 041,1 ₽ | 4 087 828,22 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 70 392,48 € | 144 809,87 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 62 589,59 ₽ | 1 062 159,02 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 60 958,9 ₽ | 10 066 658,9 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 59 520,55 ₽ | 8 464 308,55 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 52 739,73 ₽ | 10 058 439,73 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 45 626,08 $ | 218 724,69 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,08 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 36 346,58 ₽ | 896 836,78 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 33 795,62 ₽ | 1 034 365,62 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 30 647,67 ₽ | 1 031 217,67 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 27 054,79 ₽ | 8 331 785,79 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 22 722,19 ₽ | 978 266,54 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 61,50% | 13 698,63 ₽ | 6 167 204,13 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 6 986,3 ₽ | 8 160 631,23 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,69 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 86,00% | 6 900,61 ₽ | 4 385,25 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,83 % |