Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 956,64 $ | 1 957,61 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,46 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 955,33 € | 74 997,51 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 80,00% | 949,42 ₽ | 810,18 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,72 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 97,77% | 948,51 $ | 1 926,77 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -70,41 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,00% | 897,97 $ | 1 828,5 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,03 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 33,15% | 892,56 $ | 1 224,25 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 83,53% | 887,14 ₽ | 845,63 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,60 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 875,41 $ | 1 846,06 $ | 15 $ | 1,50 % | -126,31 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 875,41 $ | 1 801,44 $ | 15 $ | 1,50 % | -32,07 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 875,41 $ | 1 756,41 $ | 15 $ | 1,50 % | -17,69 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 875,41 $ | 1 716,39 $ | 15 $ | 1,50 % | -11,88 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 875,41 $ | 1 676,37 $ | 15 $ | 1,50 % | -8,72 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 875,41 $ | 1 641,35 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,75 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 875,41 $ | 1 875,98 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,58 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 875,41 $ | 1 875,98 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,59 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 875,41 $ | 1 875,98 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,84 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 96,80% | 784,01 ₽ | 976,58 € | 43,64 € | 4,36 % | 7,13 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,00% | 767,11 $ | 1 757,68 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -131,23 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,29 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 82,09% | 749,97 ₽ | 829,74 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,63 % |