Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 595 890,41 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 407 590,08 $ | 527 283,27 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 393 561,64 ₽ | 10 399 261,64 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,02 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 360 085,86 $ | 538 187,32 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,30 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 351 575,34 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 344 317,4 € | 452 529,04 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,38% | 313 835,62 ₽ | 8 656 588,28 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 303 765,43 $ | 454 351,22 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,79 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 300 406,9 € | 426 853,93 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 292 054,79 ₽ | 9 682 404,24 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,23 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 244 328,77 ₽ | 8 599 088,27 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,78 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 222 123,29 ₽ | 8 626 911,29 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 213 987,67 ₽ | 4 654 017,04 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,10% | 207 742,42 $ | 293 441,24 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 207 369,94 $ | 327 438,34 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 172 602,74 ₽ | 10 178 302,74 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 172 602,74 ₽ | 10 178 302,74 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 172 602,74 ₽ | 10 178 302,74 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 158 904,11 ₽ | 6 212 352,61 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 153 221,6 € | 274 492,43 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |