Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 587 671,23 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 78,00% | 416 547,95 ₽ | 8 220 993,95 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,65 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 407 498,6 $ | 527 191,79 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 388 904,11 ₽ | 10 394 604,11 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,03 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 360 005,28 $ | 538 106,74 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,29 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 347 534,25 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 345 928,15 € | 454 139,79 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 305 052,9 $ | 455 638,69 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,81 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 303 013,7 ₽ | 8 657 773,2 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 299 965,24 € | 426 412,28 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 284 931,51 ₽ | 9 675 280,96 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,23 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 234 356,16 ₽ | 8 589 115,66 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,80 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 81,45% | 215 684,93 ₽ | 8 365 327,58 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 210 450,68 ₽ | 4 650 480,06 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,00% | 207 695,42 $ | 293 244,16 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 203 748,85 $ | 323 817,25 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 167 123,29 ₽ | 10 172 823,29 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 167 123,29 ₽ | 10 172 823,29 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 167 123,29 ₽ | 10 172 823,29 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 153 424,66 ₽ | 6 206 873,16 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |