Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 965,44 € | 75 007,62 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 955,14 $ | 1 956,11 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,46 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 97,71% | 947,16 $ | 1 924,81 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -71,21 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 80,50% | 944,74 ₽ | 815,22 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,57 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,00% | 904,59 $ | 1 845,1 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,24 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 83,16% | 886,85 ₽ | 842,09 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,72 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 867,34 $ | 1 837,99 $ | 15 $ | 1,50 % | -128,59 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 867,34 $ | 1 793,37 $ | 15 $ | 1,50 % | -32,08 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 867,34 $ | 1 748,34 $ | 15 $ | 1,50 % | -17,63 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 867,34 $ | 1 708,32 $ | 15 $ | 1,50 % | -11,82 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 867,34 $ | 1 668,3 $ | 15 $ | 1,50 % | -8,67 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 867,34 $ | 1 633,28 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,70 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 867,34 $ | 1 867,91 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,55 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 867,34 $ | 1 867,91 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,56 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 867,34 $ | 1 867,91 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,81 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 96,79% | 794,5 ₽ | 976,66 € | 43,64 € | 4,36 % | 7,19 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,06% | 776 $ | 1 757,15 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -134,86 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,56 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 81,00% | 752,94 ₽ | 818,96 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,92 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 111,70% | 658,93 ₽ | 1 125,08 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,60 % |