Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОМ 2P4 | 1 000 ₽ | 99,85% | 2,78 ₽ | 1 001,85 ₽ | 0,00 % | -0,05 % | |
ВТБКС4-717 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
ЕАБР П3-10 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % | |
ПенсХол01 | 1 000 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
Сбер SbD1R | 1 000 ₽ | 89,16% | 0 ₽ | 892,11 ₽ | 0,00 % | 14,01 % | |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 25,38 % | |
Румберг1P1 | 1 000 ₽ | 15,00% | 0 ₽ | 150,09 ₽ | 0,00 % | 169,01 % | |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 175 342,47 ₽ | 10 181 042,47 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 175 342,47 ₽ | 10 181 042,47 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 175 342,47 ₽ | 10 181 042,47 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,38% | 319 246,58 ₽ | 8 661 999,24 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 43 287,67 ₽ | 8 348 018,67 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 249 315,07 ₽ | 8 604 074,57 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,77 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 600 000 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 295 616,44 ₽ | 9 685 965,89 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,22 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 161 643,84 ₽ | 6 215 092,34 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 60,01% | 21 917,81 ₽ | 6 026 338,38 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 75 753,42 ₽ | 8 480 541,42 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 353 595,89 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 395 890,41 ₽ | 10 401 590,41 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,02 % |