Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпн3P11R | 1 000 ₽ | 100,75% | 30,39 ₽ | 1 038,46 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -1,32 % |
МТС 2P-04 | 1 000 ₽ | 100,01% | 16,82 ₽ | 1 017,49 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -0,51 % |
BCS04/25 | 1 250 $ | 66,31% | 0 $ | 829,35 $ | 0 $ | 0,00 % | 48,21 % |
ИАДОМ 1P43 | 1 000 ₽ | 100,50% | 0 ₽ | 1 005,57 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -0,06 % |
ГазпКап3P1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 4,19 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
Сегежа3P3R | 1 000 ₽ | 100,09% | 30,91 ₽ | 1 032,38 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 16,00 % |
СберИОС621 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS01/27 | 1 250 $ | 48,00% | 0 $ | 600,36 $ | 0 $ | 0,00 % | 35,13 % |
BCS02/27-4 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 0 $ | 0,00 % | -0,02 % |
БинФарм1P3 | 1 000 ₽ | 101,04% | 22,78 ₽ | 1 033,76 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 14,62 % |
BCS11/24-2 | 1 250 $ | 76,00% | 0 $ | 950,54 $ | 0 $ | 0,00 % | 80,86 % |
БалтЛизБП1 | 1 000 ₽ | 100,10% | 5,01 ₽ | 1 006,58 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -0,22 % |
МЕТАЛИН1P6 | 1 000 ₽ | 100,40% | 31,1 ₽ | 1 035,67 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 13,97 % |
BCS10/24-3 | 1 250 $ | 88,00% | 0 $ | 1 100,63 $ | 0 $ | 0,00 % | 27,09 % |
ГазКап2P14 | 1 000 ₽ | 100,30% | 11,19 ₽ | 1 014,76 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -0,30 % |
МТС 2P-02 | 1 000 ₽ | 99,77% | 33,38 ₽ | 1 031,65 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 13,96 % |
VTB-24 CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
BCS01/25 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
Сегежа3P4R | 1 000 ₽ | 101,00% | 12,06 ₽ | 1 022,64 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -0,75 % |
UST-26_4 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |