Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26226 | 1 000 ₽ | 88,82% | 5,66 ₽ | 894,36 ₽ | 39,64 ₽ | 7,95 % | 12,14 % |
TG-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 35 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ЭлемЛиз1P8 | 1 000 ₽ | 99,89% | 4,38 ₽ | 1 003,85 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00 % | 7,06 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 14,88 ₽ | 697,92 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
ЮниМетр01 | 1 000 ₽ | 90,99% | 6,9 ₽ | 917,32 ₽ | 9,86 ₽ | 12,00 % | 12,59 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,17% | 32,18 ₽ | 994,43 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,54 % |
СФО ОФ 01 | 886,02 ₽ | 0,00% | 18,45 ₽ | 0 ₽ | 22,09 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
Солид БО-2 | 1 000 ₽ | 108,00% | 15,36 ₽ | 1 095,98 ₽ | 47,37 ₽ | 9,50 % | -1,47 % |
BCS11/26-4 | 1 250 $ | 80,38% | 0 $ | 1 005,33 $ | 37,5 $ | 12,30 % | 21,89 % |
РосбанкБ25 | 1 000 ₽ | 97,27% | 2,71 ₽ | 975,96 ₽ | 4,99 ₽ | 1,00 % | 2,79 % |
BCS04/25 | 1 250 $ | 66,31% | 0 $ | 829,35 $ | 0 $ | 0,00 % | 48,51 % |
ОФЗ 26243 | 1 000 ₽ | 77,02% | 40,81 ₽ | 811,41 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 12,21 % |
СИЛ 1P03 | 312,5 ₽ | 96,79% | 1,2 ₽ | 303,84 ₽ | 2,57 ₽ | 10,01 % | 7,30 % |
КИВИФ 1Р02 | 1 000 ₽ | 91,39% | 0 ₽ | 914,42 ₽ | 47,7 ₽ | 19,13 % | 20,60 % |
ВЭБ.РФ 21 | 1 000 ₽ | 95,65% | 17,54 ₽ | 974,59 ₽ | 46,27 ₽ | 9,28 % | 8,74 % |
ОФЗ 29009 | 1 000 ₽ | 104,84% | 54,98 ₽ | 1 103,94 ₽ | 57,84 ₽ | 11,60 % | 8,50 % |
ВТБ Б1-201 | 1 000 ₽ | 101,09% | 0,02 ₽ | 1 011,5 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,68 % |
БДеньги-03 | 1 000 ₽ | 101,21% | 6,9 ₽ | 1 019,58 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00 % | 16,43 % |
МЛФТ БО-01 | 1 000 ₽ | 101,10% | 8,88 ₽ | 1 020,46 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99 % | 7,43 % |
Газпнф3P1R | 1 000 ₽ | 96,26% | 16,89 ₽ | 980,04 ₽ | 17,08 ₽ | 6,85 % | 12,01 % |