Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС612 | 1 000 ₽ | 95,50% | 0 ₽ | 955,54 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | 0,83 % |
СберИОС382 | 1 000 ₽ | 97,80% | 0 ₽ | 978,56 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | 1,22 % |
СберИОС377 | 1 000 ₽ | 88,30% | 0 ₽ | 883,5 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | 6,88 % |
BCS GMf7 | 1 000 € | 91,00% | 0 € | 910,52 € | 30 € | 5,98 % | 12,29 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,00% | 3 336,95 $ | 4 357,53 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 96,88 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
РКК БО-02 | 1 000 ₽ | 100,84% | 22,68 ₽ | 1 031,65 ₽ | 44,88 ₽ | 18,00 % | 12,77 % |
СберИОС413 | 1 000 ₽ | 75,90% | 0 ₽ | 759,43 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | 14,36 % |
НафттрнБО5 | 1 000 ₽ | 103,17% | 6,77 ₽ | 1 039,06 ₽ | 15,62 ₽ | 19,00 % | 14,52 % |
АРЕНЗА1Р01 | 1 000 ₽ | 97,85% | 0,72 ₽ | 979,78 ₽ | 11,92 ₽ | 14,50 % | 8,76 % |
РУССОЙЛ-01 | 1 000 ₽ | 100,76% | 7,48 ₽ | 1 015,65 ₽ | 52,36 ₽ | 21,00 % | 17,58 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 29 086,24 $ | 202 184,85 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -0,51 % |
Продкорп01 | 1 000 ₽ | 89,87% | 10,1 ₽ | 909,31 ₽ | 45,32 ₽ | 8,99 % | 10,19 % |
ОФЗ 29015 | 1 000 ₽ | 99,64% | 5,16 ₽ | 1 002,08 ₽ | 39,13 ₽ | 15,70 % | 13,65 % |
ОФЗ 26240 | 1 000 ₽ | 62,17% | 15,72 ₽ | 637,78 ₽ | 34,9 ₽ | 7,00 % | 13,73 % |
ВЭББНКР 06 | 1 000 ₽ | 100,49% | 9,21 ₽ | 1 014,68 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00 % | 17,78 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 750,41 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
БЭЛТИ БОП2 | 153 ₽ | 99,23% | 0,68 ₽ | 152,59 ₽ | 1,57 ₽ | 12,48 % | 9,54 % |
ЭконЛиз1Р4 | 1 000 ₽ | 94,40% | 31,84 ₽ | 976,38 ₽ | 34,9 ₽ | 14,00 % | 14,67 % |
КруизБО-01 | 800 ₽ | 95,82% | 5 ₽ | 772 ₽ | 7,89 ₽ | 12,00 % | 12,54 % |